优配速至二季报点评：广发恒生科技(QDII-ETF)基金季度涨幅-3.16%

本站消息，日前广发恒生科技(QDII-ETF)基金公布二季报，2025年二季度最新规模50.17亿元优配速至，季度净值涨幅为-3.16%。

从业绩表现来看，广发恒生科技(QDII-ETF)基金过去一年净值涨幅为51.7%，在同类基金中排名35/371，同类基金过去一年净值涨幅中位数为16.52%。而基金过去一年的最大回撤为-27.77%，成立以来的最大回撤为-43.39%。

从基金规模来看优配速至，广发恒生科技(QDII-ETF)基金2025年二季度公布的基金规模为50.17亿元，较上一期规模43.01亿元变化了7.16亿元，环比变化了16.65%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比95.01%，无债券类资产，现金占净值比3.75%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达67.02%，第一大重仓股为小米集团-W（01810），持仓占比为8.36%。

广发恒生科技(QDII-ETF)现任基金经理为刘杰。其中在任基金经理刘杰已从业11年又112天，2022年4月27日正式接手管理广发恒生科技(QDII-ETF)，任职期间累计回报为34.86%。目前还管理着38只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发中证香港创新药ETF(QDII)（513120），季度净值涨幅为23.37%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年2季度,整体港股市场呈现了先跌后涨、震荡上行和结构分化的特点。4月初美国宣布对全球实施“对等关税”政策及其升级,造成全球市场2季度开局大跌,后续随着日内瓦会谈达成阶段性缓和,市场也同步逐步修复。同时,在内地利率持续下行、AI叙事推动港股行情走强的背景下,2季度延续了1季度资金大规模南下的趋势,显著提升了港股流动性,成为了定价不可忽视的力量,在结构分化方面,港股创新药、新消费、科技和港股汽车成为港股市场中关注热点,由于恒生科技4月初受到关税影响跌幅较大,一定程度上抵消了2季度之后的反弹,表现相对落后。恒生科技指数追踪经筛选后最大30家于香港上市的科技企业。恒生科技指数的选股范畴,主要涵盖与科技主题高度相关的香港上市公司,包括网络、金融科技、云端、电子商贸及数码业务。港股科技板块方面,今年上半年,南向资金累计净买入7312亿港元,众多资金配置于科技互联网板块,恒生科技中多为大中华股市中稀缺的大盘科技,且均为科技应用转化能力非常强的公司,有媲美美股科技“七姐妹”的能力。作为ETF,本基金秉承指数化被动投资策略,积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低基金的跟踪误差。报告期内,本基金跟踪误差来源主要是汇率波动、成份股调整、申购赎回和停牌股票估值调整等因素。本报告期内,本基金的份额净值增长率为-3.16%,同期业绩比较基准收益率为-2.86%。

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